Como analisar relatórios gerenciais financeiros da sua empresa mensalmente?

Relatórios gerenciais são documentos que reúnem informações como demonstrações financeiras e métricas empresariais. Dessa forma, o setor administrativo ganha uma visão abrangente, que orienta a gestão inteligente da organização. 

Esse documento de análise mensal proporciona clareza sobre objetivos a longo prazo, revela a dinâmica de liquidez, possibilita ajustes no orçamento e impulsiona o crescimento. Além disso, identifica erros, evita gastos desnecessários e permite a criação de reservas para investimentos, sendo fundamental para a tomada de decisões informadas e eficazes na gestão empresarial.

Neste artigo, explicaremos como fazer uma análise concisa e correta dos relatórios gerenciais da sua empresa. Acompanhe!

O que são relatórios gerenciais?

Relatórios gerenciais são documentos que apresentam informações relevantes sobre o desempenho e as atividades de uma empresa, fornecendo dados úteis para a tomada de decisões por parte dos gestores e líderes. 

Esses relatórios são projetados para oferecer uma visão abrangente e compreensível do estado atual e histórico da organização, permitindo que os tomadores de decisão avaliem o progresso em relação aos objetivos estabelecidos e identifiquem áreas que exigem atenção ou melhoria.

Os relatórios gerenciais abrangem várias áreas, incluindo finanças, operações, recursos humanos, vendas, marketing e outros aspectos críticos do funcionamento de uma empresa.

Quais os tipos de relatórios gerenciais mais utilizados?

Entre os principais tipos de relatórios gerenciais, estão:

• Demonstrativo de Resultados (DRE)

• Balanço patrimonial

• Fluxo de caixa

• Relatórios de Desempenho Operacional

• Relatórios de Vendas e Marketing

• Relatórios de Recursos Humanos

• Relatórios de projetos

Entenda sobre cada um deles, nos tópicos abaixo.

Demonstrativo de Resultados (DRE)

O DRE é um dos relatórios financeiros que detalha receitas, custos operacionais, despesas e impostos durante um período específico. Ao analisar o DRE, os gestores podem avaliar a rentabilidade da empresa, identificar áreas de eficiência e tomar decisões estratégicas para melhorar o desempenho financeiro.

Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial fornece uma visão instantânea dos ativos, passivos e patrimônio líquido da empresa em um determinado momento. Ele é essencial para avaliar a saúde financeira a longo prazo, ajudando os gestores a entenderem a estrutura financeira da empresa e a capacidade de cumprir obrigações.

Fluxo de Caixa

O relatório de Fluxo de Caixa revela informações para gerenciar a liquidez da empresa. Ele mostra a entrada e saída de dinheiro ao longo do tempo, destacando padrões e fornecendo informações valiosas para a tomada de decisões relacionadas à gestão de caixa, financiamento e investimentos.

Relatórios de desempenho operacional 

Estes relatórios se concentram em indicadores-chave de desempenho (KPIs) relacionados às operações diárias da empresa, também conhecidos como OPEX. Pode incluir métricas como eficiência da produção, tempo de ciclo, qualidade do produto e utilização de recursos. A análise desses relatórios ajuda a otimizar processos e melhorar a eficácia operacional.

Relatórios de vendas e marketing

Esses relatórios fornecem uma visão abrangente das atividades de vendas e marketing. Podem incluir dados sobre metas de vendas, conversões, retorno sobre investimento em campanhas publicitárias, segmentação de mercado e comportamento do cliente. A análise desses relatórios ajuda a ajustar estratégias para impulsionar as vendas e melhorar o desempenho de marketing.

Relatórios de Recursos Humanos

Relatórios nesta categoria abrangem áreas como folha de pagamento, turnover, desempenho dos funcionários, treinamento e desenvolvimento. A análise desses relatórios ajuda a otimizar a gestão de talentos, identificar necessidades de treinamento e melhorar o ambiente de trabalho.

Relatórios de projetos

Esses relatórios detalham o progresso de projetos específicos, incluindo orçamento, cronograma, marcos alcançados e eventuais desafios. A análise destes relatórios é crucial para garantir que os projetos estejam alinhados com os objetivos estratégicos da empresa e que as metas sejam atingidas de maneira eficiente.

Ao personalizar e combinar esses tipos de relatórios gerenciais, de acordo com as necessidades específicas da empresa, os gestores podem obter uma visão holística do desempenho organizacional e tomar decisões informadas para promover o crescimento e a sustentabilidade.

Como produzir bons relatórios gerenciais?

Após reunir os dados essenciais para estudo, deve-se reunir todas as informações dos itens citados acima, buscando informações relevantes sobre a saúde financeira da empresa e no planejamento estratégico de atividades para o negócio.  

Para isso, centralize as informações e os dados necessários em planilhas e documentos. Dessa maneira, você otimiza tempo ao fazer a leitura de todas as informações mais importantes de uma só vez. 

Simplifique o relatório para que o máximo de pessoas consigam absorver as informações presentes nele. Vale lembrar que esse documento é fundamental para a saúde financeira do negócio. Logo, por mais simplificado que ele seja, deve trazer informações reais para que não haja problemas futuros. 

Em suma, invista em softwares e em colaboradores especializados que possam auxiliar nesse processo, ou em uma empresa com expertise. É fundamental que as pessoas ou empresas responsáveis por essa análise compreendam realmente o que está sendo feito. Assim, diminui a chance de erros.

Conclusão

Percebemos que a leitura correta de um relatório financeiro traz grandes benefícios para a saúde do empreendimento. Atualmente, já existem sistemas online que podem auxiliar na confecção e elaboração dos relatórios solicitados. Criando uma gestão facilitada que pode socorrer o empreendimento e seus colaboradores em diversas situações. 

A Mapah possui uma ferramenta de automação contábil que permite a geração de relatórios gerenciais inteligentes, o Mapah Hub. O modelo Business Intelligence facilita a tomada de decisão de forma mais assertiva, por meio de uma leitura de dados contábeis de forma prática e concisa. 

Além disso, nossos especialistas andam lado a lado com o cliente, atuando de forma consultiva na leitura dos relatórios, proporcionando uma visão estratégica, com segurança e qualidade.

Entre em contato com um de nossos consultores e agende uma conversa para conhecer mais sobre a contabilidade como ferramenta de gestão. 

A empresa não precisa confeccionar o relatório, esse trabalho é da Mapah. Eles precisam ter em mãos e, com a nossa ajuda, analisar e tomar decisões.